有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (平成28年8月1日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,017,600 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 90,225,649,838 | 99.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 128,561,462 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 90,355,228,900 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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