有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2021年2月1日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,300 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 57,056,687,780 | 99.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 445,766,327 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 57,503,457,407 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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