有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2021年8月2日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,200 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 73,104,239,352 | 99.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 321,325,515 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 73,426,568,067 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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