有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年8月3日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,400 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 87,604,248,227 | 99.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 681,586,770 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 88,286,837,397 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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