有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 円クラス	投資信託受益証券	21,107.15	13,349.9999	13,952.0000	-	95.91
	ケイマン諸島			281,780,452	294,486,956	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0082	1.0082	-	0.00
	日本			10,007	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.91
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドルクラス	投資信託受益証券	128,261.79	12,934.0000	13,552.0000	-	95.56
	ケイマン諸島			1,658,937,992	1,738,203,778	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0082	1.0082	-	0.00
	日本			10,007	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.56
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 豪ドルクラス	投資信託受益証券	11,049.31	10,791.9999	11,421.0000	-	95.95
	ケイマン諸島			119,244,153	126,194,169	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0082	1.0082	-	0.01
	日本			10,007	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.95
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション メキシコペソクラス	投資信託受益証券	9,256.5	8,852.0000	9,349.0000	-	95.87
	ケイマン諸島			81,938,538	86,539,018	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0082	1.0082	-	0.01
	日本			10,007	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.87
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション トルコリラクラス	投資信託受益証券	151,214.46	3,283.9999	3,338.0000	-	95.60
	ケイマン諸島			496,588,286	504,753,867	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0082	1.0082	-	0.00
	日本			10,007	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.60
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	315,699.98	4,419.0000	4,610.0000	-	95.96
	ケイマン諸島			1,395,078,212	1,455,376,907	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0082	1.0082	-	0.00
	日本			10,007	10,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.96
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	100.60	1.9	18.90
	日本			203,446,000	201,214,000	2021/3/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.13	0.1	18.81
	日本			200,490,000	200,266,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	101.01	100.71	1	14.57
	日本			155,560,020	155,094,940	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	100.92	1	9.48
	日本			101,455,000	100,925,000	2021/10/29
5	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	100.38	1.31	1.41
	日本			15,181,500	15,057,750	2021/3/19
6	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	100.54	1.3	0.47
	日本			5,070,950	5,027,100	2021/4/30
7	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	100.70	1.2	0.38
	日本			4,060,640	4,028,200	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.81
地方債証券	1.41
特殊債券	43.79
合計	64.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。