有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/24-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 円クラス	投資信託受益証券	13,457.76	15,267.0000	15,455.0000	-	95.97
	ケイマン諸島			205,459,622	207,989,680	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0065	1.0065	-	0.00
	日本			9,990	9,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.97
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドルクラス	投資信託受益証券	66,307.33	20,391.2656	20,401.0000	-	95.68
	ケイマン諸島			1,352,090,380	1,352,735,839	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0065	1.0065	-	0.00
	日本			9,990	9,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.68
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 豪ドルクラス	投資信託受益証券	4,475.67	14,434.9998	14,466.0000	-	95.88
	ケイマン諸島			64,606,296	64,745,042	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0065	1.0065	-	0.01
	日本			9,990	9,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.88
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション メキシコペソクラス	投資信託受益証券	3,293.17	13,761.9998	14,031.0000	-	95.93
	ケイマン諸島			45,320,605	46,206,468	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0065	1.0065	-	0.02
	日本			9,990	9,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.93
親投資信託受益証券	0.02
合計	95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション トルコリラクラス	投資信託受益証券	125,117.67	2,260.2371	2,286.0000	-	95.74
	ケイマン諸島			282,795,611	286,018,993	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0065	1.0065	-	0.00
	日本			9,990	9,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.74
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	179,219.53	6,133.0000	6,202.0000	-	95.91
	ケイマン諸島			1,099,153,378	1,111,519,525	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0065	1.0065	-	0.00
	日本			9,990	9,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.91
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.09	0.005	16.88
	日本			200,200,000	200,182,000	2023/10/1
2	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.08	0.005	16.88
	日本			200,264,000	200,166,000	2023/8/1
3	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.07	0.005	16.88
	日本			200,282,000	200,150,000	2023/7/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.05	0.005	16.87
	日本			200,190,000	200,106,000	2023/5/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.00	0.1	8.43
	日本			100,121,000	100,000,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.94
合計	75.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。