有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 円クラス	投資信託受益証券	17,122.85	15,257.9999	15,775.0000	-	95.66
	ケイマン諸島			261,260,445	270,112,958	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0079	1.0080	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.66
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドルクラス	投資信託受益証券	102,354.46	15,576.0000	16,236.0000	-	95.73
	ケイマン諸島			1,594,273,069	1,661,827,012	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0079	1.0080	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.73
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 豪ドルクラス	投資信託受益証券	9,620.67	13,511.9999	14,040.0000	-	95.72
	ケイマン諸島			129,994,493	135,074,206	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0079	1.0080	-	0.01
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.72
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション メキシコペソクラス	投資信託受益証券	4,983.53	10,564.0000	10,963.0000	-	95.57
	ケイマン諸島			52,646,011	54,634,439	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0079	1.0080	-	0.02
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.57
親投資信託受益証券	0.02
合計	95.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション トルコリラクラス	投資信託受益証券	140,516.29	3,611.9999	3,704.0000	-	95.65
	ケイマン諸島			507,544,839	520,472,338	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0079	1.0080	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.65
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	258,017.64	5,056.9999	5,345.0000	-	95.82
	ケイマン諸島			1,304,795,205	1,379,104,285	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0079	1.0080	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.82
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.10	0.1	19.17
	日本			200,254,000	200,204,000	2021/12/1
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.04	100.01	0.1	19.15
	日本			200,088,000	200,032,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	100.35	100.20	1	14.78
	日本			154,552,860	154,315,700	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.57	100.41	1	9.62
	日本			100,572,000	100,418,000	2021/10/29
5	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.28	100.09	1.2	0.38
	日本			4,011,360	4,003,960	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	38.32
特殊債券	24.78
合計	63.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。