有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 円クラス	投資信託受益証券	14,121.4	14,692.9999	14,753.0000	-	95.89
	ケイマン諸島			207,485,730	208,333,014	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0070	1.0071	-	0.00
	日本			9,995	9,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.89
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドルクラス	投資信託受益証券	75,887.69	17,706.9999	17,640.0000	-	95.41
	ケイマン諸島			1,343,743,326	1,338,658,851	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0070	1.0071	-	0.00
	日本			9,995	9,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.41
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 豪ドルクラス	投資信託受益証券	8,171.39	13,452.9999	13,545.0000	-	95.73
	ケイマン諸島			109,929,709	110,681,477	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0070	1.0071	-	0.01
	日本			9,995	9,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.73
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション メキシコペソクラス	投資信託受益証券	4,240.42	11,665.9998	11,756.0000	-	95.71
	ケイマン諸島			49,468,739	49,850,377	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0070	1.0071	-	0.02
	日本			9,995	9,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.71
親投資信託受益証券	0.02
合計	95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション トルコリラクラス	投資信託受益証券	123,662.39	2,152.1584	2,123.0000	-	95.32
	ケイマン諸島			266,141,055	262,535,253	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0070	1.0071	-	0.00
	日本			9,995	9,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.32
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	206,474.21	5,897.0000	6,078.0000	-	96.18
	ケイマン諸島			1,217,578,417	1,254,950,248	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0070	1.0071	-	0.00
	日本			9,995	9,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.18
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.02	100.00	0.1	17.61
	日本			210,060,900	210,000,000	2022/6/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.08	0.1	16.78
	日本			200,216,000	200,166,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.05	0.1	16.78
	日本			200,154,000	200,100,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.06	100.03	0.1	16.77
	日本			200,120,000	200,066,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.10	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,100,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.34
合計	76.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。