有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 円クラス	投資信託受益証券	14,641.95	16,857.9999	16,029.0000	-	95.42
	ケイマン諸島			246,833,993	234,695,816	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0076	1.0076	-	0.00
	日本			10,001	10,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.42
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドルクラス	投資信託受益証券	82,780.3	18,026.9180	17,060.0000	-	95.47
	ケイマン諸島			1,492,273,688	1,412,231,918	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0076	1.0076	-	0.00
	日本			10,001	10,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.47
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション 豪ドルクラス	投資信託受益証券	8,278.41	14,382.0000	13,436.0000	-	95.11
	ケイマン諸島			119,060,093	111,228,716	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0076	1.0076	-	0.01
	日本			10,001	10,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.11
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション メキシコペソクラス	投資信託受益証券	4,878.04	11,477.9999	10,358.0000	-	95.34
	ケイマン諸島			55,990,143	50,526,738	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0076	1.0076	-	0.02
	日本			10,001	10,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.34
親投資信託受益証券	0.02
合計	95.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション トルコリラクラス	投資信託受益証券	128,133.83	3,237.9905	2,682.0000	-	95.52
	ケイマン諸島			414,896,137	343,654,932	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0076	1.0076	-	0.00
	日本			10,001	10,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・ファンド・カレンシー・セレクション ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	233,475.3	5,408.9999	5,092.0000	-	95.57
	ケイマン諸島			1,262,867,897	1,188,856,227	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,925	1.0076	1.0076	-	0.00
	日本			10,001	10,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.57
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.19	100.11	0.1	19.23
	日本			210,417,900	210,239,400	2022/6/1
2	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.18	100.17	0.1	18.32
	日本			200,378,000	200,344,000	2022/9/1
3	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.22	100.15	0.1	18.32
	日本			200,440,000	200,306,000	2022/8/1
4	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.00	0.1	18.29
	日本			200,254,000	200,000,000	2021/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.17
合計	74.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。