剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 7月11日至 平成25年10月25日	当期自 平成25年10月26日至 平成26年 4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	△23,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,007,665
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,568	76,290
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	41,791
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,568	34,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	144,081
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	144,081
分配金		※11,007,126	※13,050,173
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,007,665	△8,434,308

2014/07/24 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/07/24 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/07/24 9:06

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年7月11日 至 平成25年10月25日)

2014/07/24 9:06

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年10月25日現在 ]	[ 平成26年4月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	99,512,785	97,290,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	3,360,424	△3,316,880

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年4月25日までであります。
(2)注記表

2014/07/24 9:06