短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

第4期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)【みなし有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)【みなし有価証券届出書】で絞込み

個別

2014年10月27日: 69万
2015年4月27日 +999.99%: 4845万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年10月27日現在 ]	[ 平成27年4月27日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,160	―

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年4月25日までであります。
(2)注記表

2015/07/24 9:20

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