有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月1日-平成26年12月29日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 3,847,457,891 | 593,174,587 | 3,254,283,304 |
| 第2特定期間 | 2,394,278,281 | 1,406,052,749 | 4,242,508,836 |
| 第3特定期間 | 44,308,582,673 | 26,876,344,586 | 21,674,746,923 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 235,576,206 | 33,028,307 | 202,547,899 |
| 第2計算期間 | 79,702,729 | 19,898,336 | 262,352,292 |
| 第3計算期間 | 1,930,543,296 | 1,088,843,161 | 1,104,052,427 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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