有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/31-2025/06/30)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第5特定期間	3,577,984,673	8,259,387,571	17,101,545,267
第6特定期間	18,194,956,028	5,403,423,274	29,893,078,021
第7特定期間	28,828,587,613	19,496,095,340	39,225,570,294
第8特定期間	39,983,753,918	16,262,505,190	62,946,819,022
第9特定期間	17,951,369,941	16,741,930,837	64,156,258,126
第10特定期間	8,647,292,242	21,085,731,621	51,717,818,747
第11特定期間	15,583,140,139	24,688,868,474	42,612,090,412
第12特定期間	13,159,832,342	12,445,047,941	43,326,874,813
第13特定期間	65,594,071,185	10,549,188,516	98,371,757,482
第14特定期間	36,883,847,430	11,737,707,143	123,517,897,769
第15特定期間	7,555,204,341	8,085,141,125	122,987,960,985
第16特定期間	13,207,979,011	29,942,908,097	106,253,031,899
第17特定期間	5,762,255,773	29,672,421,207	82,342,866,465
第18特定期間	5,868,479,234	23,786,081,133	64,425,264,566
第19特定期間	34,054,069,669	9,852,231,863	88,627,102,372
第20特定期間	14,720,904,316	7,184,522,252	96,163,484,436
第21特定期間	16,894,757,709	19,006,506,120	94,051,736,025
第22特定期間	10,945,123,475	8,377,825,485	96,619,034,015
第23特定期間	31,415,511,601	10,745,633,241	117,288,912,375
第24特定期間	25,234,583,362	11,945,849,237	130,577,646,500

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第5計算期間	118,381,449	325,606,490	596,711,243
第6計算期間	954,295,023	172,150,180	1,378,856,086
第7計算期間	1,676,425,102	1,027,703,526	2,027,577,662
第8計算期間	2,392,165,620	885,498,848	3,534,244,434
第9計算期間	721,018,838	1,520,789,075	2,734,474,197
第10計算期間	765,133,153	1,193,864,820	2,305,742,530
第11計算期間	1,563,307,067	1,513,975,468	2,355,074,129
第12計算期間	422,966,717	1,322,480,951	1,455,559,895
第13計算期間	3,249,581,903	634,713,978	4,070,427,820
第14計算期間	3,006,360,900	1,282,867,824	5,793,920,896
第15計算期間	639,335,169	909,285,562	5,523,970,503
第16計算期間	1,264,482,952	2,378,485,585	4,409,967,870
第17計算期間	1,094,854,739	1,994,735,350	3,510,087,259
第18計算期間	3,656,961,347	1,995,605,775	5,171,442,831
第19計算期間	3,241,379,950	1,491,827,660	6,920,995,121
第20計算期間	1,630,369,182	1,625,554,677	6,925,809,626
第21計算期間	1,334,556,312	3,404,977,023	4,855,388,915
第22計算期間	765,374,118	1,095,443,725	4,525,319,308
第23計算期間	1,847,653,049	1,315,034,459	5,057,937,898
第24計算期間	1,130,553,367	920,848,070	5,267,643,195

(注)本邦外における設定及び解約はありません。