有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	3,847,457,891	593,174,587	3,254,283,304
第2特定期間	2,394,278,281	1,406,052,749	4,242,508,836
第3特定期間	44,308,582,673	26,876,344,586	21,674,746,923
第4特定期間	10,789,236,644	10,681,035,402	21,782,948,165
第5特定期間	3,577,984,673	8,259,387,571	17,101,545,267
第6特定期間	18,194,956,028	5,403,423,274	29,893,078,021
第7特定期間	28,828,587,613	19,496,095,340	39,225,570,294
第8特定期間	39,983,753,918	16,262,505,190	62,946,819,022
第9特定期間	17,951,369,941	16,741,930,837	64,156,258,126
第10特定期間	8,647,292,242	21,085,731,621	51,717,818,747
第11特定期間	15,583,140,139	24,688,868,474	42,612,090,412
第12特定期間	13,159,832,342	12,445,047,941	43,326,874,813
第13特定期間	65,594,071,185	10,549,188,516	98,371,757,482
第14特定期間	36,883,847,430	11,737,707,143	123,517,897,769
第15特定期間	7,555,204,341	8,085,141,125	122,987,960,985
第16特定期間	13,207,979,011	29,942,908,097	106,253,031,899

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	235,576,206	33,028,307	202,547,899
第2計算期間	79,702,729	19,898,336	262,352,292
第3計算期間	1,930,543,296	1,088,843,161	1,104,052,427
第4計算期間	256,684,735	556,800,878	803,936,284
第5計算期間	118,381,449	325,606,490	596,711,243
第6計算期間	954,295,023	172,150,180	1,378,856,086
第7計算期間	1,676,425,102	1,027,703,526	2,027,577,662
第8計算期間	2,392,165,620	885,498,848	3,534,244,434
第9計算期間	721,018,838	1,520,789,075	2,734,474,197
第10計算期間	765,133,153	1,193,864,820	2,305,742,530
第11計算期間	1,563,307,067	1,513,975,468	2,355,074,129
第12計算期間	422,966,717	1,322,480,951	1,455,559,895
第13計算期間	3,249,581,903	634,713,978	4,070,427,820
第14計算期間	3,006,360,900	1,282,867,824	5,793,920,896
第15計算期間	639,335,169	909,285,562	5,523,970,503
第16計算期間	1,264,482,952	2,378,485,585	4,409,967,870

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。