有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月28日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」
「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」
「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 3,847,457,891 | 593,174,587 | 3,254,283,304 |
| 第2特定期間 | 2,394,278,281 | 1,406,052,749 | 4,242,508,836 |
| 第3特定期間 | 44,308,582,673 | 26,876,344,586 | 21,674,746,923 |
| 第4特定期間 | 10,789,236,644 | 10,681,035,402 | 21,782,948,165 |
| 第5特定期間 | 3,577,984,673 | 8,259,387,571 | 17,101,545,267 |
| 第6特定期間 | 18,194,956,028 | 5,403,423,274 | 29,893,078,021 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 235,576,206 | 33,028,307 | 202,547,899 |
| 第2計算期間 | 79,702,729 | 19,898,336 | 262,352,292 |
| 第3計算期間 | 1,930,543,296 | 1,088,843,161 | 1,104,052,427 |
| 第4計算期間 | 256,684,735 | 556,800,878 | 803,936,284 |
| 第5計算期間 | 118,381,449 | 325,606,490 | 596,711,243 |
| 第6計算期間 | 954,295,023 | 172,150,180 | 1,378,856,086 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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