有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月31日-令和2年6月29日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 3,847,457,891 | 593,174,587 | 3,254,283,304 |
| 第2特定期間 | 2,394,278,281 | 1,406,052,749 | 4,242,508,836 |
| 第3特定期間 | 44,308,582,673 | 26,876,344,586 | 21,674,746,923 |
| 第4特定期間 | 10,789,236,644 | 10,681,035,402 | 21,782,948,165 |
| 第5特定期間 | 3,577,984,673 | 8,259,387,571 | 17,101,545,267 |
| 第6特定期間 | 18,194,956,028 | 5,403,423,274 | 29,893,078,021 |
| 第7特定期間 | 28,828,587,613 | 19,496,095,340 | 39,225,570,294 |
| 第8特定期間 | 39,983,753,918 | 16,262,505,190 | 62,946,819,022 |
| 第9特定期間 | 17,951,369,941 | 16,741,930,837 | 64,156,258,126 |
| 第10特定期間 | 8,647,292,242 | 21,085,731,621 | 51,717,818,747 |
| 第11特定期間 | 15,583,140,139 | 24,688,868,474 | 42,612,090,412 |
| 第12特定期間 | 13,159,832,342 | 12,445,047,941 | 43,326,874,813 |
| 第13特定期間 | 65,594,071,185 | 10,549,188,516 | 98,371,757,482 |
| 第14特定期間 | 36,883,847,430 | 11,737,707,143 | 123,517,897,769 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 235,576,206 | 33,028,307 | 202,547,899 |
| 第2計算期間 | 79,702,729 | 19,898,336 | 262,352,292 |
| 第3計算期間 | 1,930,543,296 | 1,088,843,161 | 1,104,052,427 |
| 第4計算期間 | 256,684,735 | 556,800,878 | 803,936,284 |
| 第5計算期間 | 118,381,449 | 325,606,490 | 596,711,243 |
| 第6計算期間 | 954,295,023 | 172,150,180 | 1,378,856,086 |
| 第7計算期間 | 1,676,425,102 | 1,027,703,526 | 2,027,577,662 |
| 第8計算期間 | 2,392,165,620 | 885,498,848 | 3,534,244,434 |
| 第9計算期間 | 721,018,838 | 1,520,789,075 | 2,734,474,197 |
| 第10計算期間 | 765,133,153 | 1,193,864,820 | 2,305,742,530 |
| 第11計算期間 | 1,563,307,067 | 1,513,975,468 | 2,355,074,129 |
| 第12計算期間 | 422,966,717 | 1,322,480,951 | 1,455,559,895 |
| 第13計算期間 | 3,249,581,903 | 634,713,978 | 4,070,427,820 |
| 第14計算期間 | 3,006,360,900 | 1,282,867,824 | 5,793,920,896 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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