有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	71,058,089,233	0.9033	0.9025	-	98.51
	日本			64,193,877,813	64,129,925,532	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,012	10,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.51
	小計		98.51
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	7,946,742,186	0.9034	0.9025	-	97.65
	日本			7,179,086,891	7,171,934,822	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,012	10,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		97.65
	小計		97.65
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.53	100.53	0.97	19.90
	日本			10,053,740	10,053,740	2022/1/25
2	平成23年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.41	100.41	1.045	19.87
	日本			10,041,460	10,041,460	2021/11/25
3	平成28年度第3回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001	19.79
	日本			9,999,646	9,999,646	2021/9/29
4	平成23年度第4回 大阪市公募公債	地方債証券	8,000,000	100.06	100.06	1.178	15.84
	日本			8,005,405	8,005,405	2021/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	75.40
	小計		75.40
合 計(対純資産総額比)			75.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。