有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月29日-令和4年6月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	41,809,857,925	1.0193	1.0153	-	98.93
	日本			42,620,969,168	42,449,548,751	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,012	10,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.93
	小計		98.93
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2022年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	9,972,947,464	1.0193	1.0153	-	97.85
	日本			10,166,390,008	10,125,533,560	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,012	10,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		97.85
	小計		97.85
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.52	100.52	0.79	19.90
	日本			10,052,541	10,052,541	2023/2/27
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.34	100.34	0.739	19.86
	日本			10,034,830	10,034,830	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.25	100.25	0.8	19.84
	日本			10,025,384	10,025,384	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.60
	小計		59.60
合 計(対純資産総額比)			59.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。