有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/30-2026/06/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2026年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	64,772,378,304	1.6041	1.6094	-	99.63
	日本			103,907,849,275	104,244,665,642	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0122	1.0123	-	0.00
	日本			10,106	10,106	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.63
	小計		99.63
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2026年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	7,873,118,638	1.6041	1.6094	-	99.32
	日本			12,630,056,919	12,670,997,135	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0122	1.0123	-	0.00
	日本			10,106	10,106	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.32
	小計		99.32
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第309回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	576,000,000	99.17	99.17	0.14	11.36
	日本			571,256,360	571,256,360	2027/4/30
2	令和3年度第6回 埼玉県公募公債(5年)	地方債証券	500,000,000	99.93	99.93	0.005	9.93
	日本			499,691,301	499,691,301	2026/7/28
3	平成29年度第3回 埼玉県公募公債	地方債証券	480,000,000	99.10	99.10	0.175	9.46
	日本			475,694,318	475,694,318	2027/5/24
4	第95回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	384,000,000	99.17	99.17	0.14	7.57
	日本			380,824,577	380,824,577	2027/4/16
5	平成28年度第4回 京都市公募公債	地方債証券	300,000,000	99.75	99.75	0.07	5.95
	日本			299,253,882	299,253,882	2026/10/23
6	第760回 東京都公募公債	地方債証券	288,000,000	99.82	99.82	0.045	5.71
	日本			287,489,858	287,489,858	2026/9/18
7	平成28年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	288,000,000	99.66	99.66	0.06	5.71
	日本			287,049,367	287,049,367	2026/11/25
8	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.95	99.95	0.05	5.40
	日本			271,883,762	271,883,762	2026/7/24
9	第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	183,000,000	99.73	99.73	0.005	3.63
	日本			182,519,645	182,519,645	2026/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	42.16
		特殊債券	22.55
	小計		64.72
合 計(対純資産総額比)			64.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。