有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/01-2025/12/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	76,047,733,761	1.5009	1.4998	-	99.40
	日本			114,147,648,375	114,056,391,094	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0083	1.0084	-	0.00
	日本			10,067	10,067	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.40
	小計		99.40
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	10,102,264,506	1.5009	1.4998	-	99.55
	日本			15,163,499,023	15,151,376,306	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0083	1.0084	-	0.00
	日本			10,067	10,067	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.55
	小計		99.55
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1回 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	地方債証券	500,000,000	99.63	99.63	0.005	10.65
	日本			498,173,405	498,173,405	2026/6/19
2	令和3年度第6回 埼玉県公募公債(5年)	地方債証券	500,000,000	99.53	99.53	0.005	10.64
	日本			497,685,115	497,685,115	2026/7/28
3	平成28年度第4回 京都市公募公債	地方債証券	300,000,000	99.35	99.35	0.07	6.37
	日本			298,073,430	298,073,430	2026/10/23
4	第760回 東京都公募公債	地方債証券	288,000,000	99.42	99.42	0.045	6.12
	日本			286,329,790	286,329,790	2026/9/18
5	平成28年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	288,000,000	99.26	99.26	0.06	6.11
	日本			285,880,745	285,880,745	2026/11/25
6	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.63	99.63	0.05	5.79
	日本			271,003,974	271,003,974	2026/7/24
7	第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	183,000,000	99.34	99.34	0.005	3.89
	日本			181,803,475	181,803,475	2026/10/30
8	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.76	99.76	0.08	3.88
	日本			181,574,380	181,574,380	2026/5/25
9	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.74	99.74	0.05	3.88
	日本			181,530,515	181,530,515	2026/6/19
10	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.72	99.72	0.07	3.88
	日本			181,498,403	181,498,403	2026/6/29
11	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.76	99.76	0.08	3.86
	日本			180,583,170	180,583,170	2026/5/25
12	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.87	99.87	0.11	3.84
	日本			179,776,976	179,776,976	2026/3/17
13	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	90,000,000	99.94	99.94	0.01	1.92
	日本			89,949,774	89,949,774	2026/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	66.95
		特殊債券	3.89
	小計		70.83
合 計(対純資産総額比)			70.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。