ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月31日-令和2年6月29日)

【提出】: 2020/09/28 9:30
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」
					(2020年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	85,540,031,246	0.6959	0.7085	-	98.10%
1	日本	投資信託受益証券	85,540,031,246	59,535,861,747	60,605,112,137	-	98.10%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0029	1.0030	-	0.00%
2	日本	親投資信託受益証券	9,984	10,013	10,013	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	98.10
	小計		98.10
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			98.10
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」
					(2020年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	9,743,109,665	0.6959	0.7085	-	98.32%
1	日本	投資信託受益証券	9,743,109,665	6,781,204,326	6,902,993,197	-	98.32%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0029	1.0030	-	0.00%
2	日本	親投資信託受益証券	9,984	10,013	10,013	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	98.32
	小計		98.32
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			98.32
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
					(2020年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第45回川崎市公募公債(5年)	地方債証券	11,000,000	100.03	100.03	0.116000	21.78%
1	日本	地方債証券	11,000,000	11,003,320	11,003,320	2020/9/18	21.78%
2	平成22年度第1回岡山県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.41	100.41	1.050000	19.88%
2	日本	地方債証券	10,000,000	10,041,789	10,041,789	2020/11/30	19.88%
3	第88回共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.06	100.06	1.170000	19.81%
3	日本	地方債証券	10,000,000	10,006,992	10,006,992	2020/7/24	19.81%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	61.47
	小計		61.47
合計(対純資産総額比)			61.47
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

開示資料

決算

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