有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/29-2024/06/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	58,740,799,384	1.3734	1.4353	-	99.30
	日本			80,675,735,941	84,310,669,355	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			10,009	10,009	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年6月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.30
	小計		99.30
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	9,721,743,009	1.1930	1.4353	-	99.47
	日本			11,598,647,629	13,953,617,740	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,984	1.0024	1.0026	-	0.00
	日本			10,008	10,009	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年6月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.47
	小計		99.47
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回 滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.21	100.21	0.495	14.53
	日本			200,420,686	200,420,686	2024/11/28
2	令和元年度第8回 神戸市公募公債(5年)	地方債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.001	14.50
	日本			200,007,026	200,007,026	2024/10/25
3	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	175,000,000	100.34	100.34	0.553	12.73
	日本			175,608,216	175,608,216	2025/5/23
4	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.31	100.31	0.534	12.73
	日本			175,544,672	175,544,672	2025/3/19
5	令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	100.00	100.00	0.001	12.69
	日本			175,000,000	175,000,000	2024/10/31
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	88,000,000	100.22	100.22	0.414	6.39
	日本			88,195,416	88,195,416	2025/2/17
7	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	82,000,000	100.13	100.13	0.544	5.95
	日本			82,109,956	82,109,956	2024/9/30
8	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.20	100.20	0.495	5.74
	日本			79,162,282	79,162,282	2024/11/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年6月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	67.18
		特殊債券	18.09
	小計		85.27
合 計(対純資産総額比)			85.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。