有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月9日-平成28年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成26年 4月 9日至平成27年 4月 8日	第3期自平成27年 4月 9日至平成28年 4月 8日
営業収益
受取配当金	189,201,227	323,091,017
受取利息	56,288	76,882
有価証券売買等損益	286,768,254	△138,538,742
営業収益合計	476,025,769	184,629,157
営業費用
受託者報酬	1,944,191	2,845,630
委託者報酬	46,663,547	68,298,136
その他費用	2,392,571	2,764,937
営業費用合計	51,000,309	73,908,703
営業利益又は営業損失(△)	425,025,460	110,720,454
経常利益又は経常損失(△)	425,025,460	110,720,454
当期純利益又は当期純損失(△)	425,025,460	110,720,454
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,934,214	△19,859,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	168,076,566	859,826,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	439,460,982	327,512,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,460,982	327,512,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,802,246	316,460,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,802,246	316,460,949
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	859,826,548	1,001,457,879