有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月9日-平成29年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 4月 9日至平成28年 4月 8日	第4期自平成28年 4月 9日至平成29年 4月10日
営業収益
受取配当金	323,091,017	491,091,795
受取利息	76,882	577
有価証券売買等損益	△138,538,742	△285,166,261
営業収益合計	184,629,157	205,926,111
営業費用
支払利息	-	76,276
受託者報酬	2,845,630	3,621,520
委託者報酬	68,298,136	86,919,613
その他費用	2,764,937	3,512,687
営業費用合計	73,908,703	94,130,096
営業利益又は営業損失(△)	110,720,454	111,796,015
経常利益又は経常損失(△)	110,720,454	111,796,015
当期純利益又は当期純損失(△)	110,720,454	111,796,015
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,859,714	18,096,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	859,826,548	1,001,457,879
剰余金増加額又は欠損金減少額	327,512,112	1,286,899,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	327,512,112	1,286,899,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	316,460,949	352,873,845
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,460,949	352,873,845
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,001,457,879	2,029,182,333