有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月9日-令和3年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2019年 4月 9日至 2020年 4月 8日	第8期自 2020年 4月 9日至 2021年 4月 8日
営業収益
受取配当金	2,450,430,305	3,818,790,438
受取利息	1,293	301
有価証券売買等損益	△2,206,486,601	△633,385,581
営業収益合計	243,944,997	3,185,405,158
営業費用
支払利息	387,263	268,307
受託者報酬	20,303,896	24,410,987
委託者報酬	487,296,338	585,866,493
その他費用	5,796,904	6,298,400
営業費用合計	513,784,401	616,844,187
営業利益又は営業損失(△)	△269,839,404	2,568,560,971
経常利益又は経常損失(△)	△269,839,404	2,568,560,971
当期純利益又は当期純損失(△)	△269,839,404	2,568,560,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	81,235,300	101,232,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,768,668,825	10,539,646,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,245,610,922	1,834,154,101
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,245,610,922	1,834,154,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,123,558,120	793,109,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,123,558,120	793,109,267
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,539,646,923	14,048,020,246