有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月9日-令和4年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2020年 4月 9日至 2021年 4月 8日	第9期自 2021年 4月 9日至 2022年 4月 8日
営業収益
受取配当金	3,818,790,438	6,065,553,696
受取利息	301	155
有価証券売買等損益	△633,385,581	△3,711,829,792
営業収益合計	3,185,405,158	2,353,724,059
営業費用
支払利息	268,307	129,901
受託者報酬	24,410,987	25,378,057
委託者報酬	585,866,493	609,076,232
その他費用	6,298,400	6,276,551
営業費用合計	616,844,187	640,860,741
営業利益又は営業損失(△)	2,568,560,971	1,712,863,318
経常利益又は経常損失(△)	2,568,560,971	1,712,863,318
当期純利益又は当期純損失(△)	2,568,560,971	1,712,863,318
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	101,232,482	101,629,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,539,646,923	14,048,020,246
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,834,154,101	618,685,324
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,834,154,101	618,685,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	793,109,267	1,169,789,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	793,109,267	1,169,789,593
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,048,020,246	15,108,149,515