有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成28年 4月 9日至平成29年 4月10日	第5期自平成29年 4月11日至平成30年 4月 9日
営業収益
受取配当金	491,091,795	1,020,488,927
受取利息	577	1,198
有価証券売買等損益	△285,166,261	△723,869,729
営業収益合計	205,926,111	296,620,396
営業費用
支払利息	76,276	191,356
受託者報酬	3,621,520	7,350,939
委託者報酬	86,919,613	176,425,515
その他費用	3,512,687	4,877,913
営業費用合計	94,130,096	188,845,723
営業利益又は営業損失(△)	111,796,015	107,774,673
経常利益又は経常損失(△)	111,796,015	107,774,673
当期純利益又は当期純損失(△)	111,796,015	107,774,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,096,890	35,530,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,001,457,879	2,029,182,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,286,899,174	2,261,412,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,286,899,174	2,261,412,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	352,873,845	384,282,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	352,873,845	384,282,054
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,029,182,333	3,978,557,241