ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・ファイブ(毎月決算型)

計算期間	自 2019年 7月 9日 至 2019年 8月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	332,251,683,160円
期末受益権総口数	335,594,574,495口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,900円
期中騰落率	△0.16%

計算期間	自 2019年 8月 9日 至 2019年 9月 9日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	339,730,369,487円
期末受益権総口数	339,206,487,783口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,015円
期中騰落率	1.57%

計算期間	自 2019年 9月10日 至 2019年10月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	340,469,443,699円
期末受益権総口数	343,542,900,082口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,911円
期中騰落率	△0.64%