ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・ファイブ(毎月決算型)

計算期間	自 2021年 1月 9日 至 2021年 2月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	356,049,085,124円
期末受益権総口数	381,728,474,464口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,327円
期中騰落率	△0.59%

計算期間	自 2021年 2月 9日 至 2021年 3月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	351,524,589,605円
期末受益権総口数	380,441,799,749口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,240円
期中騰落率	△0.50%

計算期間	自 2021年 3月 9日 至 2021年 4月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	356,199,424,465円
期末受益権総口数	378,973,968,804口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,399円
期中騰落率	2.15%