臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・ファイブ(毎月決算型)

計算期間	自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	296,377,843,777円
期末受益権総口数	340,903,122,878口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,694円
期中騰落率	△0.43%

計算期間	自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	294,151,040,084円
期末受益権総口数	339,741,257,956口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,658円
期中騰落率	0.05%

計算期間	自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	284,983,936,206円
期末受益権総口数	338,697,864,705口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,414円
期中騰落率	△2.36%