臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・ファイブ(毎月決算型)

計算期間	自 2024年 7月 9日 至 2024年 8月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	274,438,694,438円
期末受益権総口数	311,977,994,184口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,797円
期中騰落率	△3.44%

計算期間	自 2024年 8月 9日 至 2024年 9月 9日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	274,465,110,640円
期末受益権総口数	310,634,955,150口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,836円
期中騰落率	0.90%

計算期間	自 2024年 9月10日 至 2024年10月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	280,795,841,132円
期末受益権総口数	309,056,275,699口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,086円
期中騰落率	3.28%