ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

スマート・ファイブ(毎月決算型)

計算期間	自 2021年 4月 9日 至 2021年 5月10日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	358,924,738,422円
期末受益権総口数	377,438,677,979口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,509円
期中騰落率	1.60%

計算期間	自 2021年 5月11日 至 2021年 6月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	360,652,363,287円
期末受益権総口数	375,865,595,212口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,595円
期中騰落率	1.33%

計算期間	自 2021年 6月 9日 至 2021年 7月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	356,734,964,063円
期末受益権総口数	374,883,111,383口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,516円
期中騰落率	△0.41%