- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 23,951,818,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,267,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,853,550,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,765,952,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0478 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,951,818,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,267,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,853,550,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,765,952,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0478 | 円 |
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