- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/09-2026/04/08)
| Ⅰ 資産総額 | 265,851,060,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,545,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,565,514,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,166,972,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9412 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 265,851,060,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,545,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,565,514,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,166,972,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9412 | 円 |
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