- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 60,868,402,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,089,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,647,313,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,302,204,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0402 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,868,402,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,089,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,647,313,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,302,204,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0402 | 円 |
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