- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年4月9日-令和4年10月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 316,446,256,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 598,010,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,848,246,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,726,875,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8805 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 316,446,256,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 598,010,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,848,246,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,726,875,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8805 | 円 |
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