- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/09-2025/04/08)
| Ⅰ 資産総額 | 260,673,786,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 490,836,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,182,950,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,855,656,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8735 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 260,673,786,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 490,836,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,182,950,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,855,656,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8735 | 円 |
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