有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月20日-平成26年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 平成25年8月20日 至 平成26年7月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 107,416,013 |
| 受取利息 | 81,866 |
| 有価証券売買等損益 | 662,908,598 |
| 派生商品取引等損益 | 4,912,801 |
| その他収益 | 108,750 |
| 営業収益合計 | 775,428,028 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,123,644 |
| 委託者報酬 | 99,956,548 |
| その他費用 | 1,749,630 |
| 営業費用合計 | 104,829,822 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 670,598,206 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 670,598,206 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 670,598,206 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 226,422,878 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,925,830 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,925,830 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,014,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,014,215 |
| 分配金 | 309,287,939 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,799,004 |
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