- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成27年7月28日 至 平成28年7月25日 | 第4期計算期間 自 平成28年7月26日 至 平成29年7月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 261,963,600 | 124,908,080 |
| 受取利息 | 103,302 | - |
| 有価証券売買等損益 | △2,216,714,454 | 3,195,870,911 |
| 派生商品取引等損益 | △196,402,534 | 53,170,520 |
| その他収益 | 147,602 | 169,497 |
| 営業収益合計 | △2,150,902,484 | 3,374,119,008 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 274,971 | 310,837 |
| 受託者報酬 | 8,166,966 | 7,604,741 |
| 委託者報酬 | 261,342,814 | 243,351,640 |
| その他費用 | 4,122,181 | 3,138,504 |
| 営業費用合計 | 273,906,932 | 254,405,722 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,424,809,416 | 3,119,713,286 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,424,809,416 | 3,119,713,286 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,424,809,416 | 3,119,713,286 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △159,556,651 | 1,216,515,001 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 163,229,608 | △3,055,086,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,961,503 | 1,642,302,494 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,961,503 | 1,642,302,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,065,024,478 | 107,202,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,065,024,478 | 107,202,960 |
| 分配金 | - | 102,388,002 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,055,086,132 | 280,823,685 |
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