- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成28年7月26日 至 平成29年7月25日 | 第5期計算期間 自 平成29年7月26日 至 平成30年7月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 124,908,080 | - |
| 有価証券売買等損益 | 3,195,870,911 | 1,189,458,876 |
| 派生商品取引等損益 | 53,170,520 | - |
| その他収益 | 169,497 | - |
| 営業収益合計 | 3,374,119,008 | 1,189,458,876 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 310,837 | 62,540 |
| 受託者報酬 | 7,604,741 | 4,193,705 |
| 委託者報酬 | 243,351,640 | 134,198,439 |
| その他費用 | 3,138,504 | 2,188,910 |
| 営業費用合計 | 254,405,722 | 140,643,594 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,119,713,286 | 1,048,815,282 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,119,713,286 | 1,048,815,282 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,119,713,286 | 1,048,815,282 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,216,515,001 | 431,882,361 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,055,086,132 | 280,823,685 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,642,302,494 | 199,179,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,642,302,494 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 199,179,053 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,202,960 | 178,093,524 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 178,093,524 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,202,960 | - |
| 分配金 | 102,388,002 | 762,157,555 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,823,685 | 156,684,580 |
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