- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成25年8月20日 至 平成26年7月25日 | 第2期計算期間 自 平成26年7月26日 至 平成27年7月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 107,416,013 | 103,292,175 |
| 受取利息 | 81,866 | 37,408 |
| 有価証券売買等損益 | 662,908,598 | 1,677,601,343 |
| 派生商品取引等損益 | 4,912,801 | △27,739,879 |
| その他収益 | 108,750 | 143,358 |
| 営業収益合計 | 775,428,028 | 1,753,334,405 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,123,644 | 3,430,621 |
| 委託者報酬 | 99,956,548 | 109,779,801 |
| その他費用 | 1,749,630 | 2,493,749 |
| 営業費用合計 | 104,829,822 | 115,704,171 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 670,598,206 | 1,637,630,234 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 670,598,206 | 1,637,630,234 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 670,598,206 | 1,637,630,234 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 226,422,878 | 877,448,869 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 453,799,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,925,830 | 2,038,391,296 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,925,830 | 2,038,391,296 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,014,215 | 791,490,967 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,014,215 | 791,490,967 |
| 分配金 | 309,287,939 | 2,297,651,090 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,799,004 | 163,229,608 |
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