- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成26年7月26日 至 平成27年7月27日 | 第3期計算期間 自 平成27年7月28日 至 平成28年7月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 103,292,175 | 261,963,600 |
| 受取利息 | 37,408 | 103,302 |
| 有価証券売買等損益 | 1,677,601,343 | △2,216,714,454 |
| 派生商品取引等損益 | △27,739,879 | △196,402,534 |
| その他収益 | 143,358 | 147,602 |
| 営業収益合計 | 1,753,334,405 | △2,150,902,484 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 274,971 |
| 受託者報酬 | 3,430,621 | 8,166,966 |
| 委託者報酬 | 109,779,801 | 261,342,814 |
| その他費用 | 2,493,749 | 4,122,181 |
| 営業費用合計 | 115,704,171 | 273,906,932 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,637,630,234 | △2,424,809,416 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,637,630,234 | △2,424,809,416 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,637,630,234 | △2,424,809,416 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 877,448,869 | △159,556,651 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 453,799,004 | 163,229,608 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,038,391,296 | 111,961,503 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 111,961,503 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,038,391,296 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 791,490,967 | 1,065,024,478 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 791,490,967 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,065,024,478 |
| 分配金 | 2,297,651,090 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,229,608 | △3,055,086,132 |
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