有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | アメリカ | 1,894,844,725 | 55.59 |
| オーストラリア | 1,274,593,005 | 37.39 | |
| 小 計 | 3,169,437,730 | 92.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 239,469,437 | 7.02 | |
| 合計(純資産総額) | 3,408,907,167 | 100.00 | |
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