有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | アメリカ | 2,060,136,000 | 65.27 |
| オーストラリア | 1,076,483,658 | 34.11 | |
| 小 計 | 3,136,619,658 | 99.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 19,503,370 | 0.62 | |
| 合計(純資産総額) | 3,156,123,028 | 100.00 | |
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