- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | アメリカ | 1,411,037,630 | 93.06 |
| オーストラリア | 91,707,458 | 6.05 | |
| 小 計 | 1,502,745,088 | 99.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 13,579,260 | 0.90 | |
| 合計(純資産総額) | 1,516,324,348 | 100.00 | |
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