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【提出】: 2017/09/14 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	アメリカ	1,240,166,782	96.72
	オーストラリア	27,421,445	2.14
	小計	1,267,588,227	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		14,686,295	1.15
合計(純資産総額)		1,282,274,522	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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