有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | アメリカ | 1,786,035,300 | 69.25 |
| オーストラリア | 604,273,178 | 23.43 | |
| 小 計 | 2,390,308,478 | 92.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 188,667,951 | 7.32 | |
| 合計(純資産総額) | 2,578,976,429 | 100.00 | |
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