純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく投資運用業及び投資助言業を行っています。平成26年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は以下の通りです。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	15	29,291,845,472
単位型公社債投資信託	1	4,038,018,456
合計	16	33,329,863,928

2015/02/25 11:17

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年2.2356%(税抜2.07%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分(税抜)は次の通りです。

2015/02/25 11:17

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスク管理体制≫

2015/02/25 11:17

#4 投資制限（連結）

先物取引等の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。2015/02/25 11:17

#5 投資対象（連結）

(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
(c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d)(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2015/02/25 11:17

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		122,099,139	2.38
合 計(純資産総額)		5,125,194,787	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2015/02/25 11:17

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2.運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法

2015/02/25 11:17

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
純資産の部の合計額	2,270,340千円	2,612,695千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	2,270,340千円	2,612,695千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/02/25 11:17

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

2.	1口当たり純資産額	1.0009円	1.0129円
	(1万口当たり純資産額)	(10,009円)	(10,129円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/25 11:17

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/02/25 11:17

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(平成26年12月末日現在)
Ⅱ 負債総額	15,680,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,125,194,787円
Ⅳ 発行済口数	5,206,092,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9845円(1万口当たり9,845円)

(参考情報)

2015/02/25 11:17

#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,723,620,758	26.18
合 計(純資産総額)		10,404,036,958	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は3,914,649,000円、投資比率は42.49%です。
(2)投資資産

2015/02/25 11:17

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2015/02/25 11:17

#14 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2015/02/25 11:17

#15 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

負債合計	5,456,453,292	4,772,244,234
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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