有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
| (平成26年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,140,875,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,680,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,125,194,787円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,206,092,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9845円 (1万口当たり9,845円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成26年12月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,168,548,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,764,511,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,404,036,958円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,787,659,197口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7976円 (1万口当たり17,976円) |
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