有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
| (平成27年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,978,820,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,945,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,964,875,021円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,983,168,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9963円 (1万口当たり9,963円) |
(参考情報)
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」
純資産額計算書
| (平成27年6月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,263,621,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,190,273,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,073,347,863円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,752,169,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9251円 (1万口当たり19,251円) |
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